Model Portföy Nedir?
Model Portföy, belirli bir yatırım stratejisine uygun olarak incelenerek bir araya getirilen hisse senetlerinden oluşur. Araştırma Müdürlüğü analistleri, takiplerinde bulunan şirketlerden beğendiklerini seçerek orta-uzun vadeli yatırım perspektifinde değerlendirilmek üzere en çok beğendikleri hisselerin listesini oluştururlar. Bu listede yer alan hisselerin model portföyde ağırlıkları eşit düzeydedir.
Model Portföy Nasıl Oluşturulur?
Model Portföy oluşturma sürecinde temel analiz unsurları dikkate alınarak, yatırımcılara en iyi getiri potansiyeli sunan ve riskleri minimize eden bir portföy oluşturulması hedeflenir.
Model Portföy oluşturulurken, Araştırma Müdürlüğü analistleri tarafından hisselerin temel analiz unsurları dikkate alınır.
- Temel Analiz Unsurları: Şirketlerin ve faaliyet gösterdiği sektörün genel durumu, mali durumları, yapacakları yatırımlara yönelik beklentiler, kar artışı ve temettü dağıtımı potansiyeli gibi faktörler değerlendirilir.
Model Portföy kapsamında her hisse için Araştırma Müdürlüğü analistlerinin belirlediği hedef fiyat paylaşılır. Model Portföy önerileri, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmelerine, riski azaltmalarına ve endeksin üzerinde getiri sağlamalarına yardımcı olur.
Piyasa koşullarına ve araştırma ekibinin beklentilerine bağlı olarak, Model Portföy içindeki hisse senetlerinde dönemsel değişiklikler yapılabilir. Model Portföy, yatırımcıların hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştıran, profesyonel analizler ve stratejik öneriler sunan önemli bir araçtır.
Yatırım Finansman Model Portföy Yatırımına Nasıl Başlanır?
Yatırım Finansman’da Model portföy dışında da yatırım tercihlerinize uygun bir portföy grubu bulabilirsiniz.
Model portföy diğer Bireysel Portföy Gruplarımız hakkında bilgi almak için:
Yatırım Finansman BPY Portföy Grupları
KARMA PORTFÖY
Karşılaştırma Ölçütü: %65 KYD TL 182 Günlük Bono Endeksi & %35 BIST 100 Endeksi
Hisse senedi ve Sabit Getirili ürünler dengeli kullanılır. Temkinli risk almayı tercih eden yatırımcılarımız için uygundur. Karşılaştırma ölçütünün üzerinde kalan (anaparanın üzerinde) artı getiri üzerinden %15 performans komisyonu kesilir.
HİSSE PORTFÖY
Karşılaştırma Ölçütü: %70 KYD BIST 100 Endeksi & %30 KYD O/N Repo Endeksi Net
Hisse senedi ve Sabit Getirili ürünlere yatırım yapılır. Orta ve uzun vadeli yatırım tercihi olan yatırımcılarımız için uygundur. Karşılaştırma ölçütünün üzerinde kalan (anaparanın üzerinde) artı getiri üzerinden % 15 performans komisyonu kesilir.
KATILIM PORTFÖY
Karşılaştırma Ölçütü: %100 Katılım 30 Endeksi
Portföyün %100’üne kadar Hisse senedi yatırımı yapılır. Yatırımcılarımızın tercihine bağlı olarak, kalan nakit için para piyasaları kullanılır. Faaliyet alanı alkollü içecek, kumar, şans oyunları, domuz eti ve benzeri gıda üretim ve satışı olan şirketlere yatırım yapılmaz. Karşılaştırma ölçütünün üzerinde kalan (anaparanın üzerinde) artı getiri üzerinden %10 performans komisyonu kesilir.
MODEL PORTFÖY
Karşılaştırma Ölçütü: %100 BİST-100 Endeksi
Yatırım Finansman Araştırma Bölümü’nün uzun vadeli (aksi belirtilmedikçe 12 ay), temel analize dayanan, «Araştırma Model Portföy»de yer alan hisseler, tam örnekleme ile portföyde yer almaktadır. Araştırma Müdürlüğü’nün ilan ettiği gün hisse değişiklikleri yapılır. Model Portföy ile «Araştırma Model Portföy», performansları arasında, alım/satım zamanı, miktarları ve işlem komisyonları nedeni ile farklılık gösterebilir. Model Portföy grubunda vadeli endeks kontratları ile korunma yapılmaz. Karşılaştırma ölçütünün üzerinde kalan (anaparanın üzerinde) artı getiri üzerinden % 15 performans komisyonu kesilir.
KIYMETLİ MADENLER PORTFÖY
Karşılaştırma Ölçütü: % 40 BİST KYD Altın Fiyat Kapanış & % 40 BİST Gümüş Fiyat TL/Kg Değişimi & % 20 TCMB 15:30 Açıklanan ABD Dolar Alış Kuru
Kıymetli Madenler olarak; Altın ve Gümüş ile Dolar para birimine dayalı borsa yatırım fonlarına ve sertifikalarına yatırım yapan portföydür. Uzun vadeli kıymetli maden yatırım tercihi olan yatırımcılarımız için uygundur. Karşılaştırma ölçütünün üzerinde kalan (anaparanın üzerinde) artı getiri üzerinden % 15 performans komisyonu kesilir.
MEVDUAT PORTFÖY
Karşılaştırma Ölçütü: % 100 KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi
Aktif çalıştığımız 9 bankadan hergün aldığımız en rekabetçi fiyatlar, TL ve YP cinsi mevduat yapmak isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcılarımıza sunulmaktadır. Hareket kabiliyetinin rahat olduğu bu portföyde, yatırımcılarımız tercihleri doğrultusunda (banka / vade / oran) birikimlerini değerlendirebilmektedir.
TÜREV PORTFÖY GRUPLARI
Karşılaştırma Ölçütü: % 100 KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi
Tezgah üstü piyasalarda, bankalar aracılığıyla her enstrüman özelinde (SWAP-DCD-Opsiyon-vb.) en rekabetçi fiyatlamalar bireysel ve kurumsal yatırımcılarımızın hizmetine sunulmaktadır. Ağırlıklı tercih edilen SWAP işlemleri, mevduat benzeri (vade başında faiz oranı sabitlenir, vade sonu riski yoktur) bir ürün olmakla beraber, piyasa koşullarında dönem dönem mevduat faizlerinden daha iyi getiriyi yatırımcılarımıza sağlamaktadır.
BİRİKİM PORTFÖY
Karşılaştırma Ölçütü: % 100 KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi
Nitelikli yatırımcılarımıza mevduat getirisinden daha iyi performans sunmayı hedeflemektedir. Portföyün içeriği ağırlıklı olarak Özel Sektör Tahvili, SWAP ve mevduat ürünlerinden oluşmaktadır. AKTİF olarak portföy yöneticileri tarafından yönetilmektedir. Karşılaştırma ölçütünün üzerinde kalan getiri üzerinden %10 performans komisyonu alınır. Portföye giriş çıkışlarda 3 gün öncesinden portföy yöneticilerine bilgilendirme yapılması esastır.
Yatırım Finansman olarak Bireysel Portföy Yönetimi kapsamında müşterilerimize iki türlü hizmet sunmaktayız:
Performansa Dayalı Portföy Grupları - Aktif Yönetim
Portföy Yöneticileri tarafından aktif yönetilen gruplar*
- BİRİKİM PORTFÖY Sabit Getirili Yatırımı
- HİSSE PORTFÖY Pay Senedi Yatırımı
- KARMA PORTFÖY Dengeli Pay Senedi ve Sabit Getirili Yatırımı
- KATILIM PORTFÖY Sınırlı Pay Senedi Yatırımı (Muhafazakâr)
- MODEL PORTFÖY Pay Senedi Yatırımı
- KIYMETLİ MADENLER PORTFÖY Altın-Gümüş ve Dolar (Borsa Yatırım Fonları)
Performansa Dayalı Olmayan Portföy Grupları - Pasif Yönetim
Müşterilerimizin tercihleri doğrultusunda yönetilen gruplar**
- MEVDUAT PORTFÖY TL / Döviz Mevduat Yatırımı
- TÜREV PORTFÖY GRUPLARI Türev Ürünler Yatırımı (Mevduat, Swap, DCD, Opsiyon, vb.)
* Yönetim ve Performans Komisyonu alınır.
** Yönetim Komisyonu alınır.
